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焦点播报:易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.87% 请保持关注

2023-03-08 07:39:19 来源:金融界基金


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金融界基金03月08日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金03月02日下跌1.83%,现价1.019元,成交3412.2万元。当前本基金场外净值为1.0242元,环比上个交易日下跌1.87%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为3.00%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.23%,近3个月本基金净值上涨3.65%,近6月本基金净值上涨1.15%,成立以来本基金累计净值为1.0242元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益3.25%。

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